1．按照国家财经法规、公司财务制度的有关规定，严格执行资金管理制度，做好现金的提取 、

保管和收付工作；

2．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，登记银行存款日记帐，及时根据银行存款对账单编制月度银行余额调节表；

3．负责发放公司员工、项目部人员工资；

4．银行账户的变更、年检、预留印鉴的更换、销户事务的办理并统一进行网银管理工作；

5. 负责登记项目费用统计台账；

6.领导交办的其他临时性事务；